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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 830.00 | 46 123.00 | 2 707.00 | 48 830.00 |
AH Fonds commercial | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 573.00 | 73 623.00 | 51 950.00 | 125 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 583.00 | 64 711.00 | 184 873.00 | 249 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 176.00 | 184 456.00 | 940 719.00 | 1 125 176.00 |
BT Marchandises | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
BZ Autres créances | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CF Disponibilités | 350 214.00 | | 350 214.00 | 350 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 734.00 | | 399 734.00 | 399 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 909.00 | 184 456.00 | 1 340 453.00 | 1 524 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 515 254.00 | 426 759.00 | | 515 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 332.00 | 88 495.00 | | 172 332.00 |
DL TOTAL (I) | 742 586.00 | 570 254.00 | | 742 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 631.00 | 657 128.00 | | 526 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 236.00 | 49 585.00 | | 71 236.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 867.00 | 707 877.00 | | 597 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 453.00 | 1 278 131.00 | | 1 340 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 867.00 | 707 877.00 | | 597 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526 631.00 | | | 526 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 456.00 | | 53 719.00 | 1 071 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 000.00 | | | 692 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 437.00 | | 53 719.00 | 321 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 373.00 | 68 083.00 | | 116 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 569.00 | 16 554.00 | | 29 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 804.00 | 51 529.00 | | 86 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 631.00 | 526 631.00 | | 526 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 740.00 | 7 519.00 | 32 026.00 | 86 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 607.00 | 605 386.00 | 32 026.00 | 684 607.00 |