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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66 200.00 | 925.00 | 65 275.00 | 66 200.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 250.00 | 925.00 | 65 325.00 | 66 250.00 |
060 Stock marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
072 Créances – Autres | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 346.00 | | 74 346.00 | 74 346.00 |
110 Total général Actif | 140 596.00 | 925.00 | 139 672.00 | 140 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 685.00 | | | 207 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 221.00 | | | 248 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 160.00 | | | 194 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -684.00 | | | -684.00 |
242 Autres charges externes. | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 141.00 | | | 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 240.00 | | | 240.00 |
262 Autres charges | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 344.00 | | | 217 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 352.00 | | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 931.00 | | | 24 931.00 |