| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91 200.00 | 1 200.00 | 90 000.00 | 91 200.00 |
040 Immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 260.00 | 1 200.00 | 95 060.00 | 96 260.00 |
060 Stock marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
072 Créances – Autres | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
084 Disponibilités | 65 173.00 | | 65 173.00 | 65 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 365.00 | | 121 365.00 | 121 365.00 |
110 Total général Actif | 217 625.00 | 1 200.00 | 216 425.00 | 217 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 758.00 | | | 127 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 646.00 | | | 100 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 748.00 | | | 236 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 532.00 | | | 107 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -312.00 | | | -312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
242 Autres charges externes. | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
252 Charges sociales | 82.00 | | | 82.00 |
262 Autres charges | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 405.00 | | | 172 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 260.00 | | | 96 260.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |