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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91 200.00 | 1 200.00 | 90 000.00 | 91 200.00 |
040 Immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 260.00 | 1 200.00 | 95 060.00 | 96 260.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
072 Créances – Autres | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
084 Disponibilités | 72 890.00 | | 72 890.00 | 72 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 465.00 | | 118 465.00 | 118 465.00 |
110 Total général Actif | 214 725.00 | 1 200.00 | 213 525.00 | 214 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 387.00 | | | 72 387.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 435.00 | | | 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 514.00 | | | 70 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 401.00 | | | 144 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 450.00 | | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35.00 | | | 35.00 |
262 Autres charges | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 086.00 | | | 91 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 947.00 | | | 10 947.00 |