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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 909.00 | | 3 829 909.00 | 3 829 909.00 |
CF Disponibilités | 213 065.00 | | 213 065.00 | 213 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 065.00 | | 213 065.00 | 213 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 975.00 | | 4 042 975.00 | 4 042 975.00 |
CU Autres participations | 3 829 909.00 | | 3 829 909.00 | 3 829 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 912 600.00 | 2 912 600.00 | | 2 912 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 298 231.00 | 88 881.00 | | 298 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 819.00 | 209 349.00 | | 257 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 468 662.00 | 3 210 842.00 | | 3 468 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 664.00 | 647 020.00 | | 570 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | 1 800.00 | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 313.00 | 648 820.00 | | 574 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 975.00 | 3 859 663.00 | | 4 042 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 664.00 | | | 570 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 722.00 | 219 629.00 | | 269 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 903.00 | 10 279.00 | | 11 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 819.00 | 209 349.00 | | 257 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 813.00 | | 131 096.00 | 3 698 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 829 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 698 813.00 | | 131 096.00 | 3 698 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 364.00 | 108 129.00 | 307 235.00 | 415 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 230.00 | 51 108.00 | 198 152.00 | 306 230.00 |
VI Groupe et associés | 155 300.00 | | 155 300.00 | 155 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 313.00 | 111 778.00 | 462 535.00 | 574 313.00 |