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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 833.00 | | 4 131 833.00 | 4 131 833.00 |
CF Disponibilités | 288 663.00 | | 288 663.00 | 288 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 663.00 | | 288 663.00 | 288 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 497.00 | | 4 420 497.00 | 4 420 497.00 |
CU Autres participations | 4 131 833.00 | | 4 131 833.00 | 4 131 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 912 600.00 | 2 912 600.00 | | 2 912 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 775.00 | 27 802.00 | | 45 775.00 |
DH Report à nouveau | 869 728.00 | 528 248.00 | | 869 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 779.00 | 359 452.00 | | 239 779.00 |
DL TOTAL (I) | 4 067 894.00 | 3 828 114.00 | | 4 067 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 602.00 | 462 535.00 | | 352 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 602.00 | 464 204.00 | | 352 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 497.00 | 4 292 319.00 | | 4 420 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 602.00 | | | 352 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 251.00 | 368 492.00 | | 247 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 471.00 | 9 039.00 | | 7 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 779.00 | 359 452.00 | | 239 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 341.00 | | 160 492.00 | 3 971 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 131 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971 341.00 | | 160 492.00 | 3 971 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 302.00 | 94 080.00 | 103 222.00 | 197 302.00 |
VI Groupe et associés | 155 300.00 | 155 300.00 | | 155 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 602.00 | 249 380.00 | 103 222.00 | 352 602.00 |