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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 300 103.00 | | 4 300 103.00 | 4 300 103.00 |
CF Disponibilités | 405 907.00 | | 405 907.00 | 405 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 907.00 | | 405 907.00 | 405 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 010.00 | | 4 706 010.00 | 4 706 010.00 |
CU Autres participations | 4 300 103.00 | | 4 300 103.00 | 4 300 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 912 600.00 | 2 912 600.00 | | 2 912 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 138.00 | 45 775.00 | | 58 138.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 145.00 | 869 729.00 | | 1 097 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 946.00 | 239 779.00 | | 375 946.00 |
DL TOTAL (I) | 4 443 840.00 | 4 067 894.00 | | 4 443 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 522.00 | 352 603.00 | | 258 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 170.00 | 352 603.00 | | 262 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 010.00 | 4 420 497.00 | | 4 706 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 014.00 | 247 251.00 | | 382 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 068.00 | 7 472.00 | | 6 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 946.00 | 239 779.00 | | 375 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 834.00 | | 168 269.00 | 4 131 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 300 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131 834.00 | | 168 269.00 | 4 131 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 222.00 | 77 409.00 | 25 813.00 | 103 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VI Groupe et associés | 155 300.00 | 155 300.00 | | 155 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 170.00 | 236 357.00 | 25 813.00 | 262 170.00 |