| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | 787.00 | 1 145.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 932.00 | 787.00 | 851 145.00 | 851 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 285.00 | | 1 511 285.00 | 1 511 285.00 |
BZ Autres créances | 233 931.00 | | 233 931.00 | 233 931.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 745 997.00 | | 1 745 997.00 | 1 745 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 928.00 | 787.00 | 2 597 141.00 | 2 597 928.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 793.00 | | | -369 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 261.00 | -369 793.00 | | -391 261.00 |
DL TOTAL (I) | 88 946.00 | 480 207.00 | | 88 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464.00 | 1 144.00 | | 2 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 796 542.00 | 568 251.00 | | 1 796 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 840.00 | 25 484.00 | | 222 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 292.00 | 416 105.00 | | 485 292.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 209.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 195.00 | 1 011 192.00 | | 2 508 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 141.00 | 1 491 399.00 | | 2 597 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 772 758.00 | | 1 772 758.00 | 1 772 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 758.00 | | 1 772 758.00 | 1 772 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 592.00 | 70.00 | | 3 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | 70.00 | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 321.00 | -70.00 | | -4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 892.00 | 1 464 547.00 | | 1 818 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 153.00 | 1 834 340.00 | | 2 210 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 261.00 | -369 793.00 | | -391 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 964.00 | | 907.00 | 851 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 851 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | 1 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964.00 | | 907.00 | 1 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374.00 | 624.00 | 211.00 | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374.00 | 624.00 | 211.00 | 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 840.00 | 222 840.00 | | 222 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 255.00 | 169 255.00 | | 169 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 285.00 | 1 511 285.00 | | 1 511 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 85 765.00 | 85 765.00 | | 85 765.00 |
VC Groupe et associés | 140 804.00 | 140 804.00 | | 140 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 796 542.00 | 1 796 542.00 | | 1 796 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 216.00 | 1 745 216.00 | | 1 745 216.00 |
VW T.V.A. | 231 330.00 | 231 330.00 | | 231 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 195.00 | 2 508 195.00 | | 2 508 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |