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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 197.00 | 1 935.00 | 1 263.00 | 3 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 197.00 | 17 000.00 | 911 197.00 | 928 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 331.00 | | 48 331.00 | 48 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 529.00 | 17 000.00 | 959 529.00 | 976 529.00 |
CU Autres participations | 925 000.00 | 15 065.00 | 909 935.00 | 925 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DH Report à nouveau | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 850.00 | | | -219 850.00 |
DL TOTAL (I) | -104 373.00 | | | -104 373.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 690.00 | | | 720 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 542.00 | | | 158 542.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 902.00 | | | 963 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 529.00 | | | 959 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 902.00 | | | 963 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 352.00 | | 1 254 352.00 | 1 254 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 352.00 | | 1 254 352.00 | 1 254 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 517.00 | | | 100 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 517.00 | | | -100 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 772.00 | | | 1 284 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 623.00 | | | 1 504 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 850.00 | | | -219 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 932.00 | | 1 266.00 | 926 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | | 1 266.00 | 1 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432.00 | 503.00 | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | 503.00 | | 1 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 065.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 065.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 378.00 | 77 378.00 | | 77 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VB T. V. A. | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
VI Groupe et associés | 720 690.00 | 720 690.00 | | 720 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VP Divers | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
VW T.V.A. | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 902.00 | 963 902.00 | | 963 902.00 |