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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | 1 432.00 | 500.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 932.00 | 1 432.00 | 925 500.00 | 926 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 317.00 | | 2 046 317.00 | 2 046 317.00 |
BZ Autres créances | 383 090.00 | | 383 090.00 | 383 090.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 933.00 | | 2 429 933.00 | 2 429 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 864.00 | 1 432.00 | 3 355 432.00 | 3 356 864.00 |
CU Autres participations | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 850 000.00 | | 85 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DH Report à nouveau | | -369 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 531.00 | -391 261.00 | | 26 531.00 |
DL TOTAL (I) | 115 477.00 | 88 946.00 | | 115 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 901.00 | 2 464.00 | | 10 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566 213.00 | 1 796 542.00 | | 2 566 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 037.00 | 222 840.00 | | 240 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 959.00 | 485 292.00 | | 409 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 2 845.00 | 1 057.00 | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 955.00 | 2 508 195.00 | | 3 239 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 432.00 | 2 597 141.00 | | 3 355 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 268 649.00 | | 2 268 649.00 | 2 268 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 649.00 | | 2 268 649.00 | 2 268 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 881.00 | 3 692.00 | | 3 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 881.00 | 4 321.00 | | 3 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 881.00 | -4 321.00 | | -3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 550.00 | 1 818 892.00 | | 2 325 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 019.00 | 2 210 153.00 | | 2 299 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 531.00 | -391 261.00 | | 26 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 932.00 | | 75 000.00 | 851 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | 75 000.00 | 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787.00 | 645.00 | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787.00 | 645.00 | | 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 037.00 | 240 037.00 | | 240 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 015.00 | 114 015.00 | | 114 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 317.00 | 2 046 317.00 | | 2 046 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 64 907.00 | 64 907.00 | | 64 907.00 |
VC Groupe et associés | 315 710.00 | 315 710.00 | | 315 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 566 213.00 | 2 566 213.00 | | 2 566 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 638.00 | 2 429 638.00 | | 2 429 638.00 |
VW T.V.A. | 211 951.00 | 211 951.00 | | 211 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 955.00 | 3 239 955.00 | | 3 239 955.00 |