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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 078.00 | 1 711.00 | 11 367.00 | 13 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 078.00 | 1 711.00 | 11 367.00 | 13 078.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 195 166.00 | | 195 166.00 | 195 166.00 |
CF Disponibilités | 595 957.00 | | 595 957.00 | 595 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 596.00 | | 792 596.00 | 792 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 674.00 | 1 711.00 | 803 963.00 | 805 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 988.00 | | | -6 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 841.00 | -6 988.00 | | 149 841.00 |
DL TOTAL (I) | 742 853.00 | 593 012.00 | | 742 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 200 701.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 625.00 | 61 128.00 | | 9 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 651.00 | 8 968.00 | | 50 651.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 110.00 | 271 201.00 | | 61 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 963.00 | 864 213.00 | | 803 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 110.00 | 271 201.00 | | 61 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 000.00 | | 1 169 000.00 | 1 169 000.00 |
FG Production vendue services | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 448.00 | | 1 174 448.00 | 1 174 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 810 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 254.00 | | | 48 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 976.00 | 14 892.00 | | 1 175 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 135.00 | 21 880.00 | | 1 026 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 841.00 | -6 988.00 | | 149 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810.00 | | 12 268.00 | 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | | 12 268.00 | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 1 675.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 1 675.00 | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VC Groupe et associés | 195 166.00 | 195 166.00 | | 195 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 638.00 | 196 638.00 | | 196 638.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |