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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 078.00 | 7 123.00 | 5 955.00 | 13 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 078.00 | 7 123.00 | 5 955.00 | 13 078.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 303 720.00 | | 303 720.00 | 303 720.00 |
CF Disponibilités | 256 806.00 | | 256 806.00 | 256 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 798.00 | | 584 798.00 | 584 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 876.00 | 7 123.00 | 590 753.00 | 597 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
DH Report à nouveau | -22 099.00 | | | -22 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 233.00 | -22 099.00 | | -5 233.00 |
DL TOTAL (I) | 579 811.00 | 585 044.00 | | 579 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 3 159.00 | | 6 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 324.00 | 3 723.00 | | 4 324.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 942.00 | 6 936.00 | | 10 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 753.00 | 591 980.00 | | 590 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 942.00 | 6 936.00 | | 10 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 059.00 | | 250 059.00 | 250 059.00 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 059.00 | | 269 059.00 | 269 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 118.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 361.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 500.00 | 450.00 | | 30 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 500.00 | 450.00 | | 30 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 500.00 | -450.00 | | -30 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 208.00 | 30 538.00 | | 277 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 441.00 | 52 637.00 | | 282 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 233.00 | -22 099.00 | | -5 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 435.00 | 2 688.00 | | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 435.00 | 2 686.00 | | 4 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VC Groupe et associés | 299 094.00 | 299 094.00 | | 299 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 992.00 | 327 992.00 | | 327 992.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |