| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 078.00 | 4 435.00 | 8 643.00 | 13 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 13 078.00 | 4 435.00 | 8 643.00 | 13 078.00 |
BP En cours de production de services | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BZ Autres créances | 553 341.00 | | 553 341.00 | 553 341.00 |
CF Disponibilités | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 337.00 | | 583 337.00 | 583 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 415.00 | 4 435.00 | 591 980.00 | 596 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
DH Report à nouveau | | -6 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 099.00 | 149 841.00 | | -22 099.00 |
DL TOTAL (I) | 585 044.00 | 742 853.00 | | 585 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 9 625.00 | | 3 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 723.00 | 50 651.00 | | 3 723.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 133.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 936.00 | 61 110.00 | | 6 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 980.00 | 803 963.00 | | 591 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 936.00 | 61 110.00 | | 6 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361.00 | 1 391.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 538.00 | 1 175 976.00 | | 30 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 637.00 | 1 026 135.00 | | 52 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 099.00 | 149 841.00 | | -22 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711.00 | 2 724.00 | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711.00 | 2 724.00 | | 1 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VC Groupe et associés | 548 945.00 | 548 945.00 | | 548 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 741.00 | 563 741.00 | | 563 741.00 |
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |