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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 2 507.00 | 2 883.00 | 5 390.00 |
AH Fonds commercial | 483 300.00 | | 483 300.00 | 483 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 716.00 | 42 897.00 | 87 819.00 | 130 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 392.00 | 15 556.00 | 54 836.00 | 70 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 743.00 | 60 960.00 | 636 783.00 | 697 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BT Marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BZ Autres créances | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
CF Disponibilités | 188 661.00 | | 188 661.00 | 188 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 631.00 | | 227 631.00 | 227 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 374.00 | 60 960.00 | 864 414.00 | 925 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DH Report à nouveau | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 013.00 | 43 723.00 | | 148 013.00 |
DL TOTAL (I) | 232 736.00 | 88 723.00 | | 232 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 123.00 | 485 879.00 | | 482 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 69 141.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 553.00 | 19 545.00 | | 26 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 579.00 | 20 947.00 | | 13 579.00 |
EA Autres dettes | 108 140.00 | 207 367.00 | | 108 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 678.00 | 802 878.00 | | 631 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 414.00 | 891 601.00 | | 864 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 794.00 | | 19 949.00 | 677 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 290.00 | | 1 400.00 | 487 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 559.00 | | 18 549.00 | 182 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 789.00 | 33 171.00 | | 27 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 1 557.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 839.00 | 31 614.00 | | 26 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 423.00 | 109 423.00 | | 109 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 123.00 | 80 910.00 | 332 526.00 | 482 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 356.00 | | | 72 356.00 |
VP Divers | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 246.00 | 33 301.00 | 7 945.00 | 41 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 678.00 | 230 465.00 | 332 526.00 | 631 678.00 |