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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 190.00 | 8 445.00 | 14 745.00 | 23 190.00 |
AH Fonds commercial | 483 300.00 | | 483 300.00 | 483 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 837.00 | 67 233.00 | 63 604.00 | 130 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 786.00 | 24 052.00 | 48 734.00 | 72 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 778.00 | 99 730.00 | 623 048.00 | 722 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BT Marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BZ Autres créances | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
CF Disponibilités | 91 375.00 | | 91 375.00 | 91 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 241.00 | | 132 241.00 | 132 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 019.00 | 99 730.00 | 755 289.00 | 855 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 2 186.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 177 196.00 | 37 537.00 | | 177 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 317.00 | 148 013.00 | | -52 317.00 |
DL TOTAL (I) | 174 378.00 | 232 736.00 | | 174 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 212.00 | 482 123.00 | | 401 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135.00 | 1 283.00 | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 433.00 | 26 553.00 | | 29 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 149.00 | 13 579.00 | | 10 149.00 |
EA Autres dettes | 124 836.00 | 108 140.00 | | 124 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 910.00 | 631 678.00 | | 580 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 289.00 | 864 414.00 | | 755 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468.00 | | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 743.00 | | 31 498.00 | 697 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 462.00 | 722 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 462.00 | 203 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 690.00 | | 22 520.00 | 488 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 108.00 | | 8 978.00 | 201 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 960.00 | 44 421.00 | 5 651.00 | 60 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 5 938.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 453.00 | 38 483.00 | 5 651.00 | 58 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 503.00 | 127 503.00 | | 127 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
UX Autres créances clients | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 212.00 | 81 790.00 | 310 952.00 | 401 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 485.00 | 34 540.00 | 7 945.00 | 42 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 910.00 | 261 488.00 | 310 952.00 | 580 910.00 |