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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 890.00 | 16 326.00 | 17 564.00 | 33 890.00 |
AH Fonds commercial | 483 300.00 | | 483 300.00 | 483 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 359.00 | 94 828.00 | 52 531.00 | 147 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 244.00 | 32 313.00 | 41 931.00 | 74 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 738.00 | 143 466.00 | 603 272.00 | 746 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
CF Disponibilités | 281 524.00 | | 281 524.00 | 281 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 067.00 | | 336 067.00 | 336 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 804.00 | 143 466.00 | 939 338.00 | 1 082 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 798.00 | 177 196.00 | | 112 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 602.00 | -52 317.00 | | 54 602.00 |
DL TOTAL (I) | 216 900.00 | 174 378.00 | | 216 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 245.00 | 401 212.00 | | 599 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 464.00 | 3 135.00 | | 4 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 373.00 | 29 433.00 | | 12 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 829.00 | 10 149.00 | | 21 829.00 |
EA Autres dettes | 84 526.00 | 124 836.00 | | 84 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 438.00 | 580 910.00 | | 722 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 338.00 | 755 289.00 | | 939 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 778.00 | | 28 680.00 | 722 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 720.00 | 746 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 720.00 | 517 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 210.00 | | 10 700.00 | 511 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 623.00 | | 17 980.00 | 203 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 730.00 | 43 736.00 | | 99 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445.00 | 7 880.00 | | 8 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 285.00 | 35 856.00 | | 91 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 534.00 | 88 534.00 | | 88 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 245.00 | 295 972.00 | 299 832.00 | 599 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 149.00 | 53 204.00 | 7 945.00 | 61 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 438.00 | 419 164.00 | 299 832.00 | 722 438.00 |