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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 338 550.00 | | 6 338 550.00 | 6 338 550.00 |
BZ Autres créances | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CF Disponibilités | 2 388 412.00 | | 2 388 412.00 | 2 388 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 499.00 | | 2 394 499.00 | 2 394 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 733 049.00 | | 8 733 049.00 | 8 733 049.00 |
CU Autres participations | 6 188 550.00 | | 6 188 550.00 | 6 188 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 095.00 | | | -21 095.00 |
DL TOTAL (I) | 5 379 905.00 | | | 5 379 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344 000.00 | | | 3 344 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 144.00 | | | 3 353 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 733 049.00 | | | 8 733 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 344 000.00 | | | 3 344 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 095.00 | | | -21 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 338 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 338 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 338 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 338 550.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344 000.00 | 3 344 000.00 | | 3 344 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 144.00 | 3 353 144.00 | | 3 353 144.00 |