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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 715 195.00 | | 715 195.00 | 715 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 815 695.00 | 37 000.00 | 8 778 695.00 | 8 815 695.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 372 449.00 | | 372 449.00 | 372 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 803.00 | | 1 390 803.00 | 1 390 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 206 498.00 | 37 000.00 | 10 169 498.00 | 10 206 498.00 |
CU Autres participations | 8 100 500.00 | 37 000.00 | 8 063 500.00 | 8 100 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 095.00 | | | -21 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 261.00 | -21 095.00 | | -184 261.00 |
DL TOTAL (I) | 5 195 644.00 | 5 379 905.00 | | 5 195 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938 638.00 | 3 344 000.00 | | 4 938 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 384.00 | 9 144.00 | | 21 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 973 854.00 | 3 353 144.00 | | 4 973 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 169 498.00 | 8 733 049.00 | | 10 169 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 973 854.00 | 3 353 144.00 | | 4 973 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 242.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 91.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 549.00 | -91.00 | | -2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 602.00 | 18 000.00 | | 52 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 863.00 | 39 095.00 | | 236 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 261.00 | -21 095.00 | | -184 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 338 550.00 | | 2 822 550.00 | 6 338 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 405.00 | 8 815 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 405.00 | 8 815 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 338 550.00 | | 2 822 550.00 | 6 338 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 715 195.00 | 715 195.00 | | 715 195.00 |
VB T. V. A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VI Groupe et associés | 4 938 638.00 | 4 938 638.00 | | 4 938 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 549.00 | 721 549.00 | | 721 549.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 973 854.00 | 4 973 854.00 | | 4 973 854.00 |