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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 755 114.00 | | 6 755 114.00 | 6 755 114.00 |
BT Marchandises | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 224 722.00 | | 224 722.00 | 224 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 300.00 | | 346 300.00 | 346 300.00 |
CF Disponibilités | 1 575 481.00 | | 1 575 481.00 | 1 575 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 131.00 | | 2 194 131.00 | 2 194 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 949 245.00 | | 8 949 245.00 | 8 949 245.00 |
CU Autres participations | 6 755 114.00 | | 6 755 114.00 | 6 755 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 530 000.00 | 4 100 000.00 | | 3 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 417.00 | -205 356.00 | | -340 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 312.00 | -135 061.00 | | -410 312.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 271.00 | 4 760 583.00 | | 3 780 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 110 532.00 | 5 042 402.00 | | 5 110 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 870.00 | 42 639.00 | | 35 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 549.00 | 19 154.00 | | 22 549.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 168 974.00 | 5 111 395.00 | | 5 168 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 949 245.00 | 9 871 978.00 | | 8 949 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 110 532.00 | | | 5 110 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 650.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714 320.00 | 576 490.00 | | 1 714 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714 320.00 | 576 490.00 | | 1 714 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 000.00 | 576 490.00 | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 000.00 | 576 625.00 | | 2 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 680.00 | -135.00 | | -285 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 522.00 | 650 242.00 | | 1 830 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 834.00 | 785 303.00 | | 2 240 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 312.00 | -135 061.00 | | -410 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 496 924.00 | | 504 858.00 | 8 496 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 246 667.00 | 6 755 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246 667.00 | 6 755 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 496 924.00 | | 504 858.00 | 8 496 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
UG ‐ Financières | | | 49 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VB T. V. A. | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 5 110 532.00 | 5 110 532.00 | | 5 110 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 790.00 | 215 790.00 | | 215 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 722.00 | 224 722.00 | | 224 722.00 |
VW T.V.A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 168 974.00 | 5 168 974.00 | | 5 168 974.00 |