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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 206.00 | 8 029.00 | 20 177.00 | 28 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 546.00 | 2 342.00 | 10 204.00 | 12 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 252.00 | 10 371.00 | 31 881.00 | 42 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 063.00 | | 62 063.00 | 62 063.00 |
BZ Autres créances | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
CF Disponibilités | 280 911.00 | | 280 911.00 | 280 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 086.00 | | 396 086.00 | 396 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 338.00 | 10 371.00 | 427 968.00 | 438 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 379.00 | 64 897.00 | | 118 379.00 |
DL TOTAL (I) | 160 276.00 | 79 897.00 | | 160 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | 1 624.00 | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 311.00 | 110 261.00 | | 110 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 507.00 | 69 807.00 | | 127 507.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 692.00 | 181 693.00 | | 267 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 968.00 | 261 590.00 | | 427 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 692.00 | 131 693.00 | | 267 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 200.00 | | 1 050.00 | 41 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 700.00 | | 1 050.00 | 39 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 986.00 | 7 384.00 | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986.00 | 7 384.00 | | 2 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 310.00 | 110 310.00 | | 110 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 062.00 | 62 062.00 | | 62 062.00 |
VB T. V. A. | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 917.00 | 85 417.00 | 1 500.00 | 86 917.00 |
VW T.V.A. | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 691.00 | 267 691.00 | | 267 691.00 |