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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 382.00 | 13 583.00 | 16 799.00 | 30 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 546.00 | 4 295.00 | 8 251.00 | 12 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 429.00 | 17 878.00 | 26 550.00 | 44 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 017.00 | | 89 017.00 | 89 017.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 629.00 | | 81 629.00 | 81 629.00 |
BZ Autres créances | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
CF Disponibilités | 497 409.00 | | 497 409.00 | 497 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 566.00 | | 738 566.00 | 738 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 994.00 | 17 878.00 | 765 116.00 | 782 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 776.00 | 25 397.00 | | 26 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 880.00 | 118 379.00 | | 368 880.00 |
DL TOTAL (I) | 412 156.00 | 160 276.00 | | 412 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 461.00 | 110 311.00 | | 83 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 342.00 | 127 507.00 | | 232 342.00 |
EA Autres dettes | 15 121.00 | 2 191.00 | | 15 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 036.00 | 25 849.00 | | 22 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 960.00 | 267 692.00 | | 352 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 116.00 | 427 968.00 | | 765 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 960.00 | 28 892.00 | | 352 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 251.00 | | 2 176.00 | 42 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 751.00 | | 2 176.00 | 40 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 370.00 | 7 507.00 | | 10 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 370.00 | 7 507.00 | | 10 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 461.00 | 83 461.00 | | 83 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 293.00 | 97 293.00 | | 97 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 628.00 | 81 628.00 | | 81 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VB T. V. A. | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 639.00 | 152 139.00 | 1 500.00 | 153 639.00 |
VW T.V.A. | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 960.00 | 352 960.00 | | 352 960.00 |