| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 458.00 | 21 136.00 | 10 322.00 | 31 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 724.00 | 7 553.00 | 8 171.00 | 15 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 482.00 | 28 689.00 | 22 793.00 | 51 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 697.00 | | 70 697.00 | 70 697.00 |
BZ Autres créances | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CF Disponibilités | 657 280.00 | | 657 280.00 | 657 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 501.00 | | 790 501.00 | 790 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 983.00 | 28 689.00 | 813 294.00 | 841 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 156.00 | 26 776.00 | | 28 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 834.00 | 368 880.00 | | 516 834.00 |
DL TOTAL (I) | 561 490.00 | 412 156.00 | | 561 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 246.00 | 83 461.00 | | 94 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 594.00 | 232 342.00 | | 136 594.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | 15 121.00 | | 2 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 037.00 | 22 036.00 | | 18 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 804.00 | 352 960.00 | | 251 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 294.00 | 765 116.00 | | 813 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 804.00 | 352 960.00 | | 251 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 257 149.00 | | 2 257 149.00 | 2 257 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 149.00 | | 2 257 149.00 | 2 257 149.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 811.00 | |
GE Autres charges | | | 156 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 988.00 | 12 895.00 | | 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 225.00 | 106 024.00 | | 156 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 890.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 263.00 | 138 983.00 | | 190 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 363.00 | 1 595 021.00 | | 2 268 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 529.00 | 1 226 142.00 | | 1 751 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 834.00 | 368 880.00 | | 516 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 428.00 | | 7 054.00 | 44 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 928.00 | | 4 254.00 | 42 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 800.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 878.00 | 10 811.00 | | 17 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 878.00 | 10 811.00 | | 17 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 246.00 | 94 246.00 | | 94 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 70 697.00 | 70 697.00 | | 70 697.00 |
VB T. V. A. | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 809.00 | 113 509.00 | 4 300.00 | 117 809.00 |
VW T.V.A. | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 804.00 | 251 804.00 | | 251 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 252.00 | 5 813.00 | | 8 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 051.00 | 60 518.00 | | 154 051.00 |
ST Autres comptes | 183 511.00 | 110 956.00 | | 183 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 950.00 | 52 829.00 | | 60 950.00 |
YT Sous‐traitance | 252 435.00 | 286 799.00 | | 252 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 644.00 | 1 859.00 | | 22 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 400.00 | 881.00 | | 3 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 652.00 | 6 694.00 | | 11 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 591.00 | | | 217 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 192.00 | | | 141 192.00 |
ZE Dividendes | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 592.00 | 512 961.00 | | 673 592.00 |