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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 100.00 | 7 273.00 | 21 827.00 | 29 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 700.00 | 4 173.00 | 12 527.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 800.00 | 11 446.00 | 39 354.00 | 50 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 025.00 | 817.00 | 26 209.00 | 27 025.00 |
BZ Autres créances | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 545.00 | 817.00 | 44 729.00 | 45 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 345.00 | 12 263.00 | 84 083.00 | 96 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 148.00 | | | -18 148.00 |
DL TOTAL (I) | -8 148.00 | | | -8 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 231.00 | | | 92 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 083.00 | | | 84 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 618.00 | | | 68 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 882.00 | | 250 882.00 | 250 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 882.00 | | 250 882.00 | 250 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | | | 52.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 012.00 | | | 253 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 160.00 | | | 271 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 148.00 | | | -18 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 446.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 817.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 672.00 | 4 060.00 | 17 163.00 | 27 672.00 |
VI Groupe et associés | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 230.00 | 68 618.00 | 17 163.00 | 92 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
ST Autres comptes | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
YT Sous‐traitance | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |