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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 100.00 | 13 093.00 | 16 007.00 | 29 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 502.00 | 7 850.00 | 11 652.00 | 19 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 602.00 | 20 943.00 | 32 659.00 | 53 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 295.00 | 817.00 | 15 479.00 | 16 295.00 |
BZ Autres créances | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 883.00 | 817.00 | 48 066.00 | 48 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 485.00 | 21 760.00 | 80 726.00 | 102 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 148.00 | | | -18 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208.00 | -18 148.00 | | 208.00 |
DL TOTAL (I) | -7 940.00 | -8 148.00 | | -7 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 654.00 | 27 722.00 | | 23 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 617.00 | 7 796.00 | | 4 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 883.00 | 11 720.00 | | 13 883.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | 1 146.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 666.00 | 92 231.00 | | 88 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 726.00 | 84 083.00 | | 80 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 204.00 | 68 618.00 | | 69 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FG Production vendue services | 285 462.00 | | 285 462.00 | 285 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 588.00 | | 285 588.00 | 285 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 52.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 077.00 | 5 610.00 | | 8 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 195.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 195.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -195.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 947.00 | 253 012.00 | | 289 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 738.00 | 271 160.00 | | 289 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208.00 | -18 148.00 | | 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 209.00 | 732.00 | | 1 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 800.00 | | 2 802.00 | 50 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 800.00 | | 2 802.00 | 45 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 446.00 | 9 497.00 | | 11 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 446.00 | 9 497.00 | | 11 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 817.00 | | | 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817.00 | | | 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817.00 | | | 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 612.00 | 4 150.00 | 17 545.00 | 23 612.00 |
VI Groupe et associés | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VW T.V.A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 665.00 | 69 204.00 | 17 545.00 | 88 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | 3 448.00 | | 2 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 531.00 | 6 692.00 | | 4 531.00 |
ST Autres comptes | 17 040.00 | 25 072.00 | | 17 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 597.00 | 9 392.00 | | 7 597.00 |
YT Sous‐traitance | 32 421.00 | 27 712.00 | | 32 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | 1 643.00 | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 149.00 | 5 091.00 | | 4 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 643.00 | 33 770.00 | | 42 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 457.00 | 24 590.00 | | 23 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 589.00 | 68 868.00 | | 61 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |