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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 100.00 | 18 913.00 | 10 187.00 | 29 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 502.00 | 11 751.00 | 7 751.00 | 19 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 602.00 | 30 664.00 | 22 938.00 | 53 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 147.00 | 1 399.00 | 58 748.00 | 60 147.00 |
BZ Autres créances | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 274.00 | 1 399.00 | 92 875.00 | 94 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 876.00 | 32 063.00 | 115 813.00 | 147 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 940.00 | -18 148.00 | | -17 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827.00 | 208.00 | | 827.00 |
DL TOTAL (I) | -7 113.00 | -7 940.00 | | -7 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 832.00 | 23 654.00 | | 21 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 453.00 | 43 848.00 | | 46 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638.00 | 4 617.00 | | 2 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 041.00 | 13 883.00 | | 15 041.00 |
EA Autres dettes | 36 962.00 | 2 664.00 | | 36 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 926.00 | 88 666.00 | | 122 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 813.00 | 80 726.00 | | 115 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 324.00 | 69 204.00 | | 105 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FG Production vendue services | 256 699.00 | | 256 699.00 | 256 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 782.00 | | 256 782.00 | 256 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | | | 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 237.00 | 8 077.00 | | 3 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -70.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 932.00 | 289 947.00 | | 262 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 105.00 | 289 738.00 | | 262 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827.00 | 208.00 | | 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 076.00 | 1 209.00 | | 2 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 943.00 | 9 721.00 | | 20 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 943.00 | 9 721.00 | | 20 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 817.00 | 583.00 | | 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817.00 | 583.00 | | 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817.00 | 583.00 | | 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
UX Autres créances clients | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 794.00 | 4 191.00 | 17 603.00 | 21 794.00 |
VI Groupe et associés | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 926.00 | 105 324.00 | 17 603.00 | 122 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 2 536.00 | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 469.00 | 4 531.00 | | 4 469.00 |
ST Autres comptes | 16 521.00 | 17 040.00 | | 16 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 762.00 | 7 597.00 | | 6 762.00 |
YT Sous‐traitance | 10 545.00 | 32 421.00 | | 10 545.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | 1 613.00 | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 910.00 | 4 149.00 | | 2 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 481.00 | 42 643.00 | | 16 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 261.00 | 23 457.00 | | 22 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 498.00 | 61 589.00 | | 38 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |