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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 100.00 | 1 100.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474.00 | 98.00 | 376.00 | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 284.00 | 2 394.00 | 7 890.00 | 10 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 558.00 | 2 592.00 | 10 966.00 | 13 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 083.00 | | 804 083.00 | 804 083.00 |
BZ Autres créances | 100 189.00 | | 100 189.00 | 100 189.00 |
CF Disponibilités | 124 535.00 | | 124 535.00 | 124 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 289.00 | | 1 049 289.00 | 1 049 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 848.00 | 2 592.00 | 1 060 255.00 | 1 062 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DL TOTAL (I) | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 038.00 | | | 518 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 581.00 | | | 301 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 985.00 | | | 147 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 157.00 | | | 1 006 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 255.00 | | | 1 060 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 745.00 | | | 462 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 558.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 581.00 | 301 581.00 | | 301 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 804 083.00 | 804 083.00 | | 804 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 98 827.00 | 98 827.00 | | 98 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 404.00 | 8 030.00 | 25 374.00 | 33 404.00 |
VI Groupe et associés | 5 148.00 | 5 146.00 | | 5 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VP Divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 354.00 | 924 754.00 | 1 600.00 | 926 354.00 |
VW T.V.A. | 137 392.00 | 137 392.00 | | 137 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 119.00 | 462 745.00 | 25 374.00 | 488 119.00 |