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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 695.00 | 1 297.00 | 6 398.00 | 7 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474.00 | 193.00 | 281.00 | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 284.00 | 6 490.00 | 47 794.00 | 54 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 862.00 | 7 980.00 | 55 882.00 | 63 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 259.00 | | 1 356 259.00 | 1 356 259.00 |
BZ Autres créances | 244 086.00 | | 244 086.00 | 244 086.00 |
CF Disponibilités | 230 950.00 | | 230 950.00 | 230 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 369.00 | | 1 862 369.00 | 1 862 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 231.00 | 7 980.00 | 1 918 251.00 | 1 926 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | | | 205.00 |
DG Autres réserves | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 873.00 | 4 099.00 | | 9 873.00 |
DL TOTAL (I) | 63 972.00 | 54 099.00 | | 63 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 244.00 | 33 404.00 | | 50 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 5 148.00 | | 2 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 985 726.00 | 518 038.00 | | 985 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 893.00 | 301 581.00 | | 471 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 008.00 | 147 985.00 | | 339 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 279.00 | 1 006 157.00 | | 1 854 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 251.00 | 1 060 255.00 | | 1 918 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 552.00 | 462 745.00 | | 868 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 558.00 | | 50 903.00 | 13 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 63 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 6 495.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 758.00 | | 44 000.00 | 10 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 409.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592.00 | 5 388.00 | 7 980.00 | 2 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 1 197.00 | 1 297.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | 4 190.00 | 6 682.00 | 2 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 893.00 | 471 893.00 | | 471 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 259.00 | 1 356 259.00 | | 1 356 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 230 668.00 | 230 668.00 | | 230 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
VI Groupe et associés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 333.00 | 1 624 333.00 | | 1 624 333.00 |
VW T.V.A. | 311 737.00 | 311 737.00 | | 311 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 552.00 | 868 552.00 | | 868 552.00 |