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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 695.00 | 2 596.00 | 5 099.00 | 7 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 1 107.00 | 11 093.00 | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474.00 | 288.00 | 186.00 | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 100.00 | 14 591.00 | 40 509.00 | 55 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 878.00 | 18 582.00 | 58 296.00 | 76 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 226.00 | | 2 590 226.00 | 2 590 226.00 |
BZ Autres créances | 408 202.00 | | 408 202.00 | 408 202.00 |
CF Disponibilités | 405 537.00 | | 405 537.00 | 405 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 194.00 | | 102 194.00 | 102 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 833.00 | | 3 519 833.00 | 3 519 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 711.00 | 18 582.00 | 3 578 129.00 | 3 596 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 699.00 | 205.00 | | 699.00 |
DG Autres réserves | 13 273.00 | 3 894.00 | | 13 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 298.00 | 9 873.00 | | 58 298.00 |
DL TOTAL (I) | 122 270.00 | 63 972.00 | | 122 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 414.00 | 50 244.00 | | 336 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 2 451.00 | | 1 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 887 867.00 | 985 726.00 | | 1 887 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 312.00 | 471 893.00 | | 618 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 738.00 | 339 008.00 | | 606 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 956.00 | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 859.00 | 1 854 279.00 | | 3 455 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 129.00 | 1 918 251.00 | | 3 578 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 096.00 | 868 552.00 | | 1 535 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 154.00 | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 862.00 | | 13 017.00 | 63 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 695.00 | | 12 200.00 | 7 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 758.00 | | 817.00 | 54 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 980.00 | 10 602.00 | | 7 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | 2 406.00 | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 682.00 | 8 196.00 | | 6 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 312.00 | 618 312.00 | | 618 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 226.00 | 2 590 226.00 | | 2 590 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 373 986.00 | 373 986.00 | | 373 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 186.00 | 303 290.00 | 27 617.00 | 336 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 878.00 | | | 291 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 194.00 | 102 194.00 | | 102 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 021.00 | 3 102 021.00 | | 3 102 021.00 |
VW T.V.A. | 535 540.00 | 535 540.00 | | 535 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 992.00 | 1 535 096.00 | 27 617.00 | 1 567 992.00 |