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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 000.00 | 31 136.00 | 247 864.00 | 279 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 910.00 | 31 136.00 | 287 774.00 | 318 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 440.00 | | 259 440.00 | 259 440.00 |
BZ Autres créances | 94 381.00 | | 94 381.00 | 94 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 503.00 | | 44 503.00 | 44 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 353.00 | | 448 353.00 | 448 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 263.00 | 31 136.00 | 736 127.00 | 767 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
DL TOTAL (I) | 135 627.00 | | | 135 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 452.00 | | | 269 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 957.00 | | | 225 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 500.00 | | | 600 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 127.00 | | | 736 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 351.00 | | | 394 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 200.00 | | 216 200.00 | 216 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 200.00 | | 216 200.00 | 216 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 136.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 200.00 | | | 216 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 574.00 | | | 170 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 321 048.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 138.00 | 318 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 138.00 | 279 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 910.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 978.00 | 30 842.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 978.00 | 30 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
UX Autres créances clients | 259 440.00 | 259 440.00 | | 259 440.00 |
VB T. V. A. | 88 747.00 | 88 747.00 | | 88 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 143.00 | 36 993.00 | 151 162.00 | 243 143.00 |
VI Groupe et associés | 225 957.00 | 225 957.00 | | 225 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 070.00 | | | 246 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 734.00 | 430 734.00 | | 430 734.00 |
VW T.V.A. | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 500.00 | 394 351.00 | 151 162.00 | 600 500.00 |