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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 000.00 | 111 517.00 | 167 483.00 | 279 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 609.00 | 111 517.00 | 208 092.00 | 319 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 040.00 | | 317 040.00 | 317 040.00 |
BZ Autres créances | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 030.00 | 584.00 | 49 445.00 | 50 030.00 |
CF Disponibilités | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 561.00 | 584.00 | 459 977.00 | 460 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 170.00 | 112 102.00 | 668 068.00 | 780 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | | 36 626.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 644.00 | | | -5 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 564.00 | -42 270.00 | | 19 564.00 |
DL TOTAL (I) | 112 922.00 | 93 357.00 | | 112 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 620.00 | 231 817.00 | | 188 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 600.00 | 6 958.00 | | 250 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 086.00 | 62 463.00 | | 63 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 840.00 | 16 191.00 | | 52 840.00 |
EA Autres dettes | | 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 147.00 | 318 142.00 | | 555 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 068.00 | 411 500.00 | | 668 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 240.00 | 149 224.00 | | 404 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 550.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 250 600.00 | | | 250 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 200.00 | | 264 200.00 | 264 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 200.00 | | 264 200.00 | 264 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 542.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 542.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -542.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 249.00 | 215 563.00 | | 264 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 685.00 | 257 833.00 | | 244 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 564.00 | -42 270.00 | | 19 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 609.00 | | | 319 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 326.00 | 40 191.00 | | 71 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 326.00 | 40 191.00 | | 71 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 633.00 | | 49.00 | 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633.00 | | 49.00 | 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633.00 | | 49.00 | 633.00 |
UG ‐ Financières | | | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 086.00 | 63 086.00 | | 63 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
UX Autres créances clients | 317 040.00 | 317 040.00 | | 317 040.00 |
VB T. V. A. | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 620.00 | 37 714.00 | 150 907.00 | 188 620.00 |
VI Groupe et associés | 250 600.00 | 250 600.00 | | 250 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 218.00 | 442 218.00 | | 442 218.00 |
VW T.V.A. | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 147.00 | 404 240.00 | 150 907.00 | 555 147.00 |