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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 000.00 | 138 590.00 | 140 410.00 | 279 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 427.00 | 138 590.00 | 180 836.00 | 319 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
BZ Autres créances | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 760.00 | | 67 760.00 | 67 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 187.00 | 138 590.00 | 248 597.00 | 387 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 90 001.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -5 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 759.00 | 19 564.00 | | 24 759.00 |
DL TOTAL (I) | 74 260.00 | 112 922.00 | | 74 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 008.00 | 188 620.00 | | 151 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 63 086.00 | | 6 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 055.00 | 52 840.00 | | 17 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 336.00 | 555 147.00 | | 174 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 597.00 | 668 068.00 | | 248 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 405.00 | 404 240.00 | | 61 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 225.00 | | 155 225.00 | 155 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 225.00 | | 155 225.00 | 155 225.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 240.00 | 264 249.00 | | 174 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 480.00 | 244 685.00 | | 149 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 759.00 | 19 564.00 | | 24 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 000.00 | | 7 500.00 | 279 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 517.00 | 27 073.00 | | 111 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 517.00 | 27 073.00 | | 111 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
UG ‐ Financières | | | 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
UX Autres créances clients | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VC Groupe et associés | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 008.00 | 38 077.00 | 112 931.00 | 151 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 686.00 | 98 686.00 | | 98 686.00 |
VW T.V.A. | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 336.00 | 61 405.00 | 112 931.00 | 174 336.00 |