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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 856.00 | 33 395.00 | 178 460.00 | 211 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 915.00 | 276 502.00 | 121 412.00 | 397 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 146.00 | 309 897.00 | 318 249.00 | 628 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 430 641.00 | | 8 430 641.00 | 8 430 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 587 610.00 | | 1 587 610.00 | 1 587 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 787.00 | | 1 726 787.00 | 1 726 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 637.00 | 309 897.00 | 5 237 739.00 | 5 547 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 300.00 | 197 300.00 | | 197 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 499 015.00 | 356 050.00 | | 499 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 958.00 | 142 965.00 | | 33 958.00 |
DL TOTAL (I) | 730 274.00 | 696 315.00 | | 730 274.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 192 702.00 | 2 597 076.00 | | 3 192 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 1 122 491.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 394.00 | 44 191.00 | | 71 394.00 |
EA Autres dettes | 143 368.00 | 100 146.00 | | 143 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 507 465.00 | 3 863 904.00 | | 4 507 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 739.00 | 4 565 220.00 | | 5 237 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 216 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 216 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 873.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 20 623.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 106.00 | 11 423.00 | | 8 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 106.00 | 9 199.00 | | -3 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 949.00 | 59 338.00 | | 10 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 660.00 | 1 398 541.00 | | 1 299 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 702.00 | 1 255 576.00 | | 1 265 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 958.00 | 142 965.00 | | 33 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 735.00 | | 2 411.00 | 625 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 855.00 | | | 211 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 742.00 | | 2 173.00 | 395 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 137.00 | | 238.00 | 18 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 024.00 | 35 874.00 | | 274 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 176.00 | 1 219.00 | | 32 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 847.00 | 34 655.00 | | 241 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196 087.00 | 3 196 087.00 | | 3 196 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
UX Autres créances clients | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VP Divers | 3 316 114.00 | 3 316 114.00 | | 3 316 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 985.00 | 139 985.00 | | 139 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 255.00 | 3 331 880.00 | 18 376.00 | 3 350 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 466.00 | 3 407 466.00 | 1 100 000.00 | 4 507 466.00 |