| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 856.00 | 35 091.00 | 176 764.00 | 211 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 933.00 | 339 126.00 | 42 806.00 | 381 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 552.00 | 374 218.00 | 239 334.00 | 613 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
BZ Autres créances | 496 134.00 | | 496 134.00 | 496 134.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 976 995.00 | | 3 976 995.00 | 3 976 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 520 011.00 | | 4 520 011.00 | 4 520 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 563.00 | 374 218.00 | 4 759 345.00 | 5 133 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 300.00 | 197 300.00 | | 197 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 310.00 | | | 480 310.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 553 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 804.00 | -72 887.00 | | -73 804.00 |
DL TOTAL (I) | 603 806.00 | 677 610.00 | | 603 806.00 |
DP Provisions pour risques | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 463.00 | 20 798.00 | | 14 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 121 130.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 988.00 | | |
EA Autres dettes | 132 732.00 | 4 203 413.00 | | 132 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 196.00 | 4 393 530.00 | | 147 196.00 |
ED (V) | 4 007 201.00 | | | 4 007 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 345.00 | 5 071 140.00 | | 4 759 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 114 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 114 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 759.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 486.00 | 6 195.00 | | 6 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 486.00 | -5 364.00 | | -6 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 097.00 | 7 941.00 | | 8 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 221.00 | 1 095 669.00 | | 1 132 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 025.00 | 1 168 556.00 | | 1 206 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 804.00 | -72 887.00 | | -73 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 271.00 | | 282.00 | 613 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 856.00 | | | 211 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 933.00 | | | 381 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 481.00 | | 282.00 | 19 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 458.00 | 34 760.00 | | 339 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 367.00 | 34 760.00 | | 304 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 141.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 482.00 | 128 482.00 | | 128 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011 452.00 | 4 011 452.00 | | 4 011 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
UX Autres créances clients | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461 569.00 | 4 461 569.00 | | 4 461 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 528 214.00 | 4 508 451.00 | 19 763.00 | 4 528 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 154 398.00 | 4 154 398.00 | | 4 154 398.00 |