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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 856.00 | 35 091.00 | 176 764.00 | 211 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 933.00 | 304 366.00 | 77 566.00 | 381 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 270.00 | 339 458.00 | 273 812.00 | 613 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 319.00 | | 44 319.00 | 44 319.00 |
BZ Autres créances | 580 687.00 | | 580 687.00 | 580 687.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CF Disponibilités | 4 159 363.00 | | 4 159 363.00 | 4 159 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 327.00 | | 4 797 327.00 | 4 797 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 598.00 | 339 458.00 | 5 071 140.00 | 5 410 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 300.00 | 197 300.00 | | 197 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 553 197.00 | 532 974.00 | | 553 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 887.00 | 20 223.00 | | -72 887.00 |
DL TOTAL (I) | 677 610.00 | 750 497.00 | | 677 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 200.00 | 1 114 945.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 798.00 | 18 149.00 | | 20 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 130.00 | 134 411.00 | | 121 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 988.00 | 19 012.00 | | 42 988.00 |
EA Autres dettes | 4 203 413.00 | 3 907 759.00 | | 4 203 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 393 530.00 | 5 194 278.00 | | 4 393 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 140.00 | 5 944 775.00 | | 5 071 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 062 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 062 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 202.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195.00 | 6 490.00 | | 6 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 364.00 | -6 490.00 | | -5 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 941.00 | 8 732.00 | | 7 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 669.00 | 1 257 194.00 | | 1 095 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 556.00 | 1 236 971.00 | | 1 168 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 887.00 | 20 223.00 | | -72 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 155.00 | | 14 116.00 | 599 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 856.00 | | | 211 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 533.00 | | 13 401.00 | 368 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 766.00 | | 715.00 | 18 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 256.00 | 32 202.00 | 339 458.00 | 307 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 614.00 | 477.00 | 35 091.00 | 34 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 642.00 | 31 725.00 | 304 367.00 | 272 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 211 152.00 | 4 211 152.00 | | 4 211 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
UX Autres créances clients | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 747 941.00 | 4 747 941.00 | | 4 747 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 816 539.00 | 4 797 058.00 | 19 481.00 | 4 816 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 393 530.00 | 4 393 530.00 | | 4 393 530.00 |