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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 1 760 138.00 | 1 429 028.00 | 331 110.00 | 1 760 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 876.00 | 684 864.00 | 157 012.00 | 841 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 980.00 | 154 332.00 | 158 648.00 | 312 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 474.00 | | 312 474.00 | 312 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 137.00 | | 94 137.00 | 94 137.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 536.00 | 2 270 444.00 | 1 082 092.00 | 3 352 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 190.00 | | 303 190.00 | 303 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 446 287.00 | | 1 446 287.00 | 1 446 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 553.00 | | 343 553.00 | 343 553.00 |
BZ Autres créances | 245 599.00 | | 245 599.00 | 245 599.00 |
CF Disponibilités | 261 218.00 | | 261 218.00 | 261 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 921.00 | | 2 667 921.00 | 2 667 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 457.00 | 2 270 444.00 | 3 750 013.00 | 6 020 457.00 |
CU Autres participations | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
DH Report à nouveau | 2 535 793.00 | 2 401 977.00 | | 2 535 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 590.00 | 133 817.00 | | 200 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 814.00 | 105 862.00 | | 93 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 499.00 | 2 739 957.00 | | 2 928 499.00 |
DP Provisions pour risques | 60 028.00 | 40 838.00 | | 60 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 028.00 | 40 838.00 | | 60 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 986.00 | 187 749.00 | | 107 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 729.00 | 213 774.00 | | 416 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 644.00 | 222 963.00 | | 187 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 255.00 | 21 977.00 | | 10 255.00 |
EA Autres dettes | 38 872.00 | 2 365.00 | | 38 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 486.00 | 648 829.00 | | 761 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 013.00 | 3 429 623.00 | | 3 750 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 216.00 | | 343 522.00 | 2 925 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 204.00 | 3 117 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 204.00 | 2 997 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864 297.00 | | 284 174.00 | 2 864 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 699.00 | | 59 348.00 | 58 699.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 132 413.00 | | | 132 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 102.00 | 166 342.00 | | 2 104 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 882.00 | 166 342.00 | | 2 101 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 378.00 | 17 316.00 | 76 856.00 | 100 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 378.00 | 17 316.00 | 76 856.00 | 100 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 316.00 | 76 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 774.00 | 213 774.00 | | 213 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 890.00 | 81 890.00 | | 81 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 340.00 | 78 340.00 | | 78 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 137.00 | | 94 137.00 | 94 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
UX Autres créances clients | 403 463.00 | 403 463.00 | | 403 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 403.00 | 183 403.00 | | 183 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 270.00 | 93 270.00 | | 93 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 633.00 | 597 807.00 | 109 825.00 | 707 633.00 |
VW T.V.A. | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 829.00 | 648 829.00 | | 648 829.00 |