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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 284.00 | 3 919.00 | 9 365.00 | 13 284.00 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 1 883 307.00 | 1 572 660.00 | 310 647.00 | 1 883 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 969.00 | 800 519.00 | 210 450.00 | 1 010 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 776.00 | 322 254.00 | 535 523.00 | 857 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 54 137.00 | | 54 137.00 | 54 137.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846 755.00 | 2 699 352.00 | 1 147 403.00 | 3 846 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 287.00 | | 356 287.00 | 356 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 504 431.00 | | 2 504 431.00 | 2 504 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 688.00 | | 53 688.00 | 53 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 928.00 | | 344 928.00 | 344 928.00 |
BZ Autres créances | 275 063.00 | | 275 063.00 | 275 063.00 |
CF Disponibilités | 366 119.00 | | 366 119.00 | 366 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 517.00 | | 3 900 517.00 | 3 900 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 747 272.00 | 2 699 352.00 | 5 047 920.00 | 7 747 272.00 |
CU Autres participations | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
DH Report à nouveau | 3 201 767.00 | 2 656 383.00 | | 3 201 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 728.00 | 645 384.00 | | 594 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 503.00 | 74 311.00 | | 150 503.00 |
DL TOTAL (I) | 4 045 300.00 | 3 474 380.00 | | 4 045 300.00 |
DP Provisions pour risques | 17 794.00 | 15 336.00 | | 17 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 252.00 | | | 340 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 046.00 | 15 336.00 | | 358 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 358.00 | 15 601.00 | | 30 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 065.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 453.00 | 544 512.00 | | 270 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 305.00 | 240 341.00 | | 236 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 069.00 | 40 288.00 | | 55 069.00 |
EA Autres dettes | 47 436.00 | 24 112.00 | | 47 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 574.00 | 865 919.00 | | 644 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 920.00 | 4 355 635.00 | | 5 047 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 190 400.00 | | 3 190 400.00 | 3 190 400.00 |
FG Production vendue services | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 557.00 | | 3 200 557.00 | 3 200 557.00 |
FM Production stockée | | | 911 362.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 278 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 358 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 336.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 389.00 | 11 762.00 | | 8 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 667.00 | 19 503.00 | | 17 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 056.00 | 31 265.00 | | 26 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 313.00 | 22 879.00 | | 4 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 313.00 | 22 879.00 | | 4 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 743.00 | 8 386.00 | | 21 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 612.00 | -31 622.00 | | -79 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 107.00 | 4 068 051.00 | | 4 304 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 379.00 | 3 422 667.00 | | 3 709 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 728.00 | 645 384.00 | | 594 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 119.00 | | 260 952.00 | 3 608 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 230.00 | 80 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 316.00 | 3 846 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 086.00 | 3 752 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | 6 065.00 | 7 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522 052.00 | | 247 887.00 | 3 522 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 847.00 | | 7 000.00 | 78 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 240.00 | 232 111.00 | | 2 467 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 1 667.00 | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464 988.00 | 230 445.00 | | 2 464 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 336.00 | 358 046.00 | 15 336.00 | 15 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 336.00 | 358 046.00 | 15 336.00 | 15 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 046.00 | 15 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 453.00 | 270 453.00 | | 270 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 484.00 | 80 484.00 | | 80 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 110.00 | 116 110.00 | | 116 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 137.00 | | 54 137.00 | 54 137.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
UX Autres créances clients | 344 303.00 | 344 303.00 | | 344 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 134.00 | 138 134.00 | | 138 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 936.00 | 110 936.00 | | 110 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 625.00 | 102 625.00 | | 102 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 012.00 | 722 617.00 | 72 395.00 | 795 012.00 |
VW T.V.A. | 49 058.00 | 49 058.00 | | 49 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 622.00 | 639 622.00 | | 639 622.00 |