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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 674.00 | 6 997.00 | 5 677.00 | 12 674.00 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 1 828 716.00 | 1 588 842.00 | 239 874.00 | 1 828 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 905.00 | 725 195.00 | 220 710.00 | 945 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 955.00 | 326 522.00 | 212 433.00 | 538 955.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 502.00 | 2 647 556.00 | 751 946.00 | 3 399 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 575.00 | | 360 575.00 | 360 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 761 396.00 | | 2 761 396.00 | 2 761 396.00 |
BT Marchandises | 48 986.00 | | 48 986.00 | 48 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 245.00 | | 485 245.00 | 485 245.00 |
BZ Autres créances | 248 861.00 | | 248 861.00 | 248 861.00 |
CF Disponibilités | 313 223.00 | | 313 223.00 | 313 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 731.00 | | 78 731.00 | 78 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 294.00 | | 4 315 294.00 | 4 315 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 796.00 | 2 647 556.00 | 5 067 240.00 | 7 714 796.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
DH Report à nouveau | 3 796 495.00 | 3 201 767.00 | | 3 796 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 796.00 | 594 728.00 | | -106 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 926.00 | 150 503.00 | | 177 926.00 |
DL TOTAL (I) | 3 965 927.00 | 4 045 300.00 | | 3 965 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 794.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 343 179.00 | 340 252.00 | | 343 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 179.00 | 358 046.00 | | 343 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 582.00 | 4 952.00 | | 18 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 805.00 | 270 453.00 | | 300 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 402.00 | 266 663.00 | | 367 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 423.00 | 55 069.00 | | 50 423.00 |
EA Autres dettes | 20 923.00 | 47 436.00 | | 20 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 134.00 | 644 574.00 | | 758 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 240.00 | 5 047 920.00 | | 5 067 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 846 755.00 | | 187 739.00 | 3 846 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 359.00 | 22 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 992.00 | 3 399 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 12 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 023.00 | 3 364 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 752 853.00 | | 183 546.00 | 3 752 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 617.00 | | 4 194.00 | 80 617.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 352.00 | 522 837.00 | 574 632.00 | 2 699 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | 3 688.00 | 610.00 | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 433.00 | 519 149.00 | 574 023.00 | 2 695 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 299 067.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 046.00 | 71 585.00 | 86 452.00 | 358 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 046.00 | 370 652.00 | 86 452.00 | 358 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 585.00 | 86 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 805.00 | 300 805.00 | | 300 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 947.00 | 154 947.00 | | 154 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 480.00 | 131 480.00 | | 131 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
UX Autres créances clients | 484 620.00 | 484 620.00 | | 484 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 309.00 | 96 309.00 | | 96 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 616.00 | 108 616.00 | | 108 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 731.00 | 78 731.00 | | 78 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 289.00 | 812 837.00 | 22 452.00 | 835 289.00 |
VW T.V.A. | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 552.00 | 739 552.00 | | 739 552.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |