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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 686.00 | 36 017.00 | 10 669.00 | 46 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 270.00 | 72 019.00 | 18 251.00 | 90 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 950.00 | | 900 950.00 | 900 950.00 |
BZ Autres créances | 357 331.00 | | 357 331.00 | 357 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 485 560.00 | | 1 485 560.00 | 1 485 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 331.00 | | 2 755 331.00 | 2 755 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 601.00 | 72 019.00 | 2 773 582.00 | 2 845 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 524.00 | 1 274 712.00 | | 1 378 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 102.00 | 293 812.00 | | 233 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 626.00 | 1 711 524.00 | | 1 754 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 148.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 877.00 | 489 325.00 | | 455 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 760.00 | 535 235.00 | | 560 760.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 11 948.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 956.00 | 1 036 656.00 | | 1 018 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 582.00 | 2 748 180.00 | | 2 773 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 565 140.00 | 2 693 111.00 | 5 258 250.00 | 2 565 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 140.00 | 2 693 111.00 | 5 258 250.00 | 2 565 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 273 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 476.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | 2 349.00 | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 589.00 | 2 349.00 | | 320 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 707.00 | | | 104 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 304.00 | | | 113 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 286.00 | 2 349.00 | | 207 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 123.00 | 99 182.00 | | 60 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 242.00 | 5 533 394.00 | | 5 594 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 361 140.00 | 5 239 582.00 | | 5 361 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 102.00 | 293 812.00 | | 233 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 675 763.00 | 669 708.00 | | 675 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 877.00 | 455 877.00 | | 455 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 760.00 | 560 760.00 | | 560 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 604.00 | 1 267 022.00 | 7 582.00 | 1 274 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 956.00 | 1 018 956.00 | | 1 018 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |