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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 686.00 | 42 489.00 | 4 197.00 | 46 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 270.00 | 78 491.00 | 11 779.00 | 90 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 633.00 | | 785 633.00 | 785 633.00 |
BZ Autres créances | 272 877.00 | | 272 877.00 | 272 877.00 |
CF Disponibilités | 1 678 198.00 | | 1 678 198.00 | 1 678 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 736 707.00 | | 2 736 707.00 | 2 736 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 977.00 | 78 491.00 | 2 748 486.00 | 2 826 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 833.00 | 1 421 626.00 | | 1 353 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 417.00 | 122 207.00 | | 108 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 251.00 | 1 686 833.00 | | 1 605 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | 572.00 | | 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 190.00 | 536 918.00 | | 525 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 602.00 | 485 235.00 | | 567 602.00 |
EA Autres dettes | 44 809.00 | 48 538.00 | | 44 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 235.00 | 1 071 263.00 | | 1 143 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 486.00 | 2 758 097.00 | | 2 748 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 371 835.00 | 2 049 426.00 | 4 421 260.00 | 2 371 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 835.00 | 2 049 426.00 | 4 421 260.00 | 2 371 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 712 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 984.00 | 3 907.00 | | 6 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 454 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 984.00 | 458 393.00 | | 6 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 4 128.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 454 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 458 615.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 385.00 | -221.00 | | 6 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 376.00 | 40 582.00 | | 35 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 719 544.00 | 5 757 914.00 | | 4 719 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 611 127.00 | 5 635 707.00 | | 4 611 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 417.00 | 122 207.00 | | 108 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 679 456.00 | 1 112 686.00 | | 679 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 103.00 | 2 388.00 | | 76 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 103.00 | 2 388.00 | | 76 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 190.00 | 525 190.00 | | 525 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 603.00 | 567 603.00 | | 567 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058 509.00 | 1 058 509.00 | | 1 058 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 091.00 | 1 058 509.00 | 7 582.00 | 1 066 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 287.00 | 1 138 287.00 | | 1 138 287.00 |