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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 686.00 | 44 635.00 | 2 051.00 | 46 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 270.00 | 80 637.00 | 9 633.00 | 90 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 091.00 | | 845 091.00 | 845 091.00 |
BZ Autres créances | 196 966.00 | | 196 966.00 | 196 966.00 |
CF Disponibilités | 1 392 128.00 | | 1 392 128.00 | 1 392 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 172.00 | | 2 435 172.00 | 2 435 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 442.00 | 80 637.00 | 2 444 805.00 | 2 525 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 251.00 | 1 353 833.00 | | 1 272 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 924.00 | 108 417.00 | | 50 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 175.00 | 1 605 251.00 | | 1 466 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 685.00 | | 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 329.00 | 525 190.00 | | 454 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 897.00 | 567 602.00 | | 470 897.00 |
EA Autres dettes | 48 185.00 | 44 809.00 | | 48 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 629.00 | 1 143 235.00 | | 978 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 805.00 | 2 748 486.00 | | 2 444 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 592 521.00 | 2 240 221.00 | 4 832 742.00 | 2 592 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 521.00 | 2 240 221.00 | 4 832 742.00 | 2 592 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 45 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 859 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 984.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | 598.00 | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | 598.00 | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 963.00 | 6 385.00 | | -2 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 187.00 | 35 376.00 | | 13 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 000.00 | 4 719 544.00 | | 4 930 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 076.00 | 4 611 127.00 | | 4 879 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 924.00 | 108 417.00 | | 50 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 590 825.00 | 679 456.00 | | 590 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 491.00 | 2 146.00 | | 78 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 491.00 | 2 146.00 | | 78 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 329.00 | 454 329.00 | | 454 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 896.00 | 470 896.00 | | 470 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043 044.00 | 1 043 044.00 | | 1 043 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 626.00 | 1 043 044.00 | 7 582.00 | 1 050 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 681.00 | 973 681.00 | | 973 681.00 |