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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 608.00 | 3 709.00 | 1 898.00 | 5 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 951 631.00 | | 1 951 631.00 | 1 951 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 867.00 | 4 089.00 | 2 760 778.00 | 2 764 867.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 84 825.00 | | 84 825.00 | 84 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 825.00 | | 84 825.00 | 84 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 693.00 | 4 089.00 | 2 845 603.00 | 2 849 693.00 |
CU Autres participations | 807 248.00 | | 807 248.00 | 807 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 415.00 | 16 611.00 | | 23 415.00 |
DG Autres réserves | 1 626 422.00 | 1 817 400.00 | | 1 626 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 450.00 | 136 075.00 | | 151 450.00 |
DK Provisions réglementées | 139.00 | | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 427.00 | 2 420 087.00 | | 2 251 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 353.00 | | | 573 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 5 826.00 | | 6 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 797.00 | 4 604.00 | | 14 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 176.00 | 10 430.00 | | 594 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 603.00 | 2 430 517.00 | | 2 845 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 176.00 | 10 430.00 | | 594 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 380 000.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -376 200.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 169.00 | 93 814.00 | | 96 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 034.00 | 621 309.00 | | 260 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 583.00 | 485 233.00 | | 108 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 450.00 | 136 075.00 | | 151 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 008.00 | | 520 617.00 | 2 220 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 2 739 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 5 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 959.00 | | 1 529.00 | 4 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214 669.00 | | 519 088.00 | 2 214 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201.00 | 1 769.00 | 880.00 | 3 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821.00 | 1 769.00 | 880.00 | 2 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 951 632.00 | 1 951 632.00 | | 1 951 632.00 |
VI Groupe et associés | 548 230.00 | 548 230.00 | | 548 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 632.00 | 1 951 632.00 | | 1 951 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 310.00 | 584 310.00 | | 584 310.00 |