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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 578.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 612 197.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 951.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 711 021.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 87 413.00 | |
BZ Autres créances | | | 76 715.00 | |
CF Disponibilités | | | 246 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 655.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 448 486.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 159 507.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 244.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 289 819.00 | 289 818.00 | | 289 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 754.00 | 118 830.00 | | 71 754.00 |
DL TOTAL (I) | 379 173.00 | 426 249.00 | | 379 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 136.00 | 547 753.00 | | 560 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 353.00 | 16 516.00 | | 116 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 235.00 | 31 512.00 | | 40 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 610.00 | 55 841.00 | | 63 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 334.00 | 801 624.00 | | 780 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 507.00 | 1 227 873.00 | | 1 159 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 538.00 | 433 473.00 | | 400 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 663.00 | | 126 529.00 | 2 822 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 949 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 877 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 877.00 | | 125 989.00 | 2 751 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 777.00 | | 540.00 | 7 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 221.00 | 245 950.00 | | 1 992 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 83.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 851.00 | 245 868.00 | | 1 990 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
UX Autres créances clients | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |
VB T. V. A. | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 136.00 | 180 340.00 | 347 755.00 | 560 136.00 |
VI Groupe et associés | 116 353.00 | 116 353.00 | | 116 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 508.00 | | | 207 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 855.00 | 193 782.00 | 8 073.00 | 201 855.00 |
VW T.V.A. | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 334.00 | 400 538.00 | 347 755.00 | 780 334.00 |