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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 1 617.00 | 412.00 | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 091 893.00 | 2 367 392.00 | 724 501.00 | 3 091 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 263.00 | 196 563.00 | 36 700.00 | 233 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 829.00 | 2 565 573.00 | 831 255.00 | 3 396 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 822.00 | | 75 822.00 | 75 822.00 |
BZ Autres créances | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
CF Disponibilités | 219 949.00 | | 219 949.00 | 219 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 246.00 | | 394 246.00 | 394 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 076.00 | 2 565 573.00 | 1 225 502.00 | 3 791 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 289 818.00 | 289 818.00 | | 289 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 095.00 | 71 254.00 | | 94 095.00 |
DL TOTAL (I) | 401 514.00 | 378 673.00 | | 401 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 158.00 | 746 431.00 | | 706 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 046.00 | 66 962.00 | | 41 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 470.00 | 68 651.00 | | 63 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | 56 625.00 | | 12 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 075.00 | | |
EA Autres dettes | 435.00 | 27.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 988.00 | 944 773.00 | | 823 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 502.00 | 1 323 446.00 | | 1 225 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 381.00 | 420 711.00 | | 304 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 895.00 | | 273 759.00 | 3 422 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 825.00 | 3 396 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 825.00 | 3 325 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351 313.00 | | 273 670.00 | 3 351 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 573.00 | | 89.00 | 8 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479 949.00 | 352 194.00 | 266 570.00 | 2 479 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 83.00 | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478 414.00 | 352 112.00 | 266 570.00 | 2 478 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
UX Autres créances clients | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 158.00 | 186 552.00 | 514 720.00 | 706 158.00 |
VI Groupe et associés | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 914.00 | | | 222 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 835.00 | | | 262 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 122.00 | 171 460.00 | 8 662.00 | 180 122.00 |
VW T.V.A. | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 988.00 | 304 382.00 | 514 720.00 | 823 988.00 |