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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 495.00 | |
AH Fonds commercial | | | 60 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 842 384.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 514.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 942 946.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 540.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 387.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 93 693.00 | |
BZ Autres créances | | | 68 219.00 | |
CF Disponibilités | | | 180 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 380 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 323 446.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 289 819.00 | 289 819.00 | | 289 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 255.00 | 71 754.00 | | 71 255.00 |
DL TOTAL (I) | 378 673.00 | 379 173.00 | | 378 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 431.00 | 560 136.00 | | 746 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 962.00 | 116 353.00 | | 66 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 626.00 | 40 235.00 | | 56 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 652.00 | 63 610.00 | | 68 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 773.00 | 780 334.00 | | 944 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 446.00 | 1 159 507.00 | | 1 323 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 711.00 | 400 538.00 | | 420 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 192.00 | | 514 854.00 | 2 949 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 8 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 150.00 | 3 422 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 904.00 | 3 351 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 866.00 | | 514 351.00 | 2 877 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 317.00 | | 503.00 | 8 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238 171.00 | 282 683.00 | 40 904.00 | 2 238 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | 83.00 | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 718.00 | 282 600.00 | 40 904.00 | 2 236 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 626.00 | 56 626.00 | | 56 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
UX Autres créances clients | 93 693.00 | 93 693.00 | | 93 693.00 |
VB T. V. A. | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 431.00 | 222 369.00 | 462 518.00 | 746 431.00 |
VI Groupe et associés | 66 962.00 | 66 962.00 | | 66 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 215.00 | | | 237 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 896.00 | 195 323.00 | 8 573.00 | 203 896.00 |
VW T.V.A. | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 773.00 | 420 711.00 | 462 518.00 | 944 773.00 |