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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 369.00 | 331.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 209.00 | 38 350.00 | 37 859.00 | 76 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 909.00 | 38 720.00 | 228 189.00 | 266 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
CF Disponibilités | 179 533.00 | | 179 533.00 | 179 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 219.00 | | 224 219.00 | 224 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 128.00 | 38 720.00 | 452 408.00 | 491 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
DH Report à nouveau | 370 673.00 | 369 334.00 | | 370 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 203.00 | 1 339.00 | | 25 203.00 |
DL TOTAL (I) | 438 005.00 | 412 802.00 | | 438 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 1 564.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 1 318.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 15 600.00 | | 6 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 420.00 | 11 879.00 | | 4 420.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 880.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 403.00 | 31 241.00 | | 14 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 408.00 | 444 044.00 | | 452 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 403.00 | 31 241.00 | | 14 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 1 564.00 | | 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 844.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 774.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 831.00 | | 3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 469.00 | 130 418.00 | | 167 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 266.00 | 129 079.00 | | 142 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 203.00 | 1 339.00 | | 25 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 909.00 | | | 266 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 946.00 | 12 774.00 | | 25 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 946.00 | 12 774.00 | | 25 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VP Divers | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |