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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 019.00 | 1 681.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 246.00 | 18 406.00 | 2 840.00 | 21 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 946.00 | 19 425.00 | 204 521.00 | 223 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
BZ Autres créances | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
CF Disponibilités | 207 513.00 | | 207 513.00 | 207 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 270.00 | | 303 270.00 | 303 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 216.00 | 19 425.00 | 507 790.00 | 527 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
DH Report à nouveau | 401 999.00 | 395 875.00 | | 401 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 224.00 | 106 124.00 | | -9 224.00 |
DL TOTAL (I) | 434 905.00 | 544 129.00 | | 434 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 284.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 1 334.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 866.00 | 16 813.00 | | 13 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911.00 | 3 115.00 | | 911.00 |
EA Autres dettes | 56 869.00 | 4 038.00 | | 56 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 886.00 | 55 584.00 | | 72 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 790.00 | 599 713.00 | | 507 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 886.00 | 55 584.00 | | 72 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 284.00 | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 385.00 | | 70 385.00 | 70 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 385.00 | | 70 385.00 | 70 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 855.00 | 35.00 | | 13 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | -35.00 | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 380.00 | 247 801.00 | | 97 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 604.00 | 141 677.00 | | 106 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 224.00 | 106 124.00 | | -9 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 452.00 | | 2 000.00 | 280 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 506.00 | 223 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 506.00 | 23 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 452.00 | | 2 000.00 | 80 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 155.00 | 12 921.00 | 44 651.00 | 51 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 155.00 | 12 921.00 | 44 651.00 | 51 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 120.00 | 62 120.00 | 10 000.00 | 72 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 886.00 | 72 886.00 | | 72 886.00 |