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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 091.00 | 1 587.00 | 2 505.00 | 4 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 826.00 | 20 577.00 | 16 249.00 | 36 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 917.00 | 22 164.00 | 218 754.00 | 240 917.00 |
BZ Autres créances | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
CF Disponibilités | 265 239.00 | | 265 239.00 | 265 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 282.00 | | 302 282.00 | 302 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 200.00 | 22 164.00 | 521 036.00 | 543 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
DH Report à nouveau | 392 775.00 | 401 999.00 | | 392 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 973.00 | -9 224.00 | | 53 973.00 |
DL TOTAL (I) | 488 878.00 | 434 905.00 | | 488 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 932.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 627.00 | 13 866.00 | | 15 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542.00 | 911.00 | | 1 542.00 |
EA Autres dettes | 10 447.00 | 5 439.00 | | 10 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 158.00 | 21 456.00 | | 32 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 036.00 | 456 360.00 | | 521 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 333.00 | 97 380.00 | | 78 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 359.00 | 106 604.00 | | 24 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 973.00 | -9 224.00 | | 53 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 946.00 | | 16 971.00 | 223 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 946.00 | | 16 971.00 | 23 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 425.00 | 2 739.00 | | 19 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 425.00 | 2 739.00 | | 19 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VC Groupe et associés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 395.00 | 17 395.00 | 10 000.00 | 27 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |