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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AP Constructions | 311 576.00 | 237 228.00 | 74 349.00 | 311 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 692.00 | 1 361 692.00 | | 1 361 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 913.00 | 1 604 564.00 | 74 349.00 | 1 678 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
BZ Autres créances | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 635.00 | 2 055.00 | 402 580.00 | 404 635.00 |
CF Disponibilités | 431 478.00 | | 431 478.00 | 431 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 727.00 | 2 055.00 | 872 672.00 | 874 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 640.00 | 1 606 619.00 | 947 021.00 | 2 553 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 713 265.00 | 719 067.00 | | 713 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 713.00 | 24 198.00 | | 23 713.00 |
DL TOTAL (I) | 901 978.00 | 908 265.00 | | 901 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 455.00 | 4 270.00 | | 38 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 585.00 | | 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 978.00 | 2 771.00 | | 5 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 043.00 | 7 626.00 | | 45 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 021.00 | 915 891.00 | | 947 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 043.00 | 7 626.00 | | 45 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 514.00 | 58 573.00 | | 50 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | 4 270.00 | | 4 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 669.00 | 88 727.00 | | 80 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 956.00 | 64 529.00 | | 56 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 713.00 | 24 198.00 | | 23 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 951.00 | | 25 962.00 | 1 652 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 466.00 | | 25 962.00 | 1 651 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 485.00 | 17 079.00 | | 1 587 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 000.00 | 17 079.00 | | 1 586 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 733.00 | 1 322.00 | | 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733.00 | 1 322.00 | | 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733.00 | 1 322.00 | | 733.00 |
UG ‐ Financières | | 1 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VI Groupe et associés | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
VW T.V.A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |