| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AP Constructions | 303 761.00 | 278 725.00 | 25 036.00 | 303 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 272.00 | 1 361 272.00 | | 1 361 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 081.00 | 5 800.00 | 17 281.00 | 23 081.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 689 599.00 | 1 647 283.00 | 42 316.00 | 1 689 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 901.00 | 5 652.00 | 399 249.00 | 404 901.00 |
CF Disponibilités | 479 010.00 | | 479 010.00 | 479 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 913.00 | 5 652.00 | 880 261.00 | 885 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 513.00 | 1 652 935.00 | 922 578.00 | 2 575 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 694 615.00 | 701 001.00 | | 694 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 491.00 | 23 614.00 | | 23 491.00 |
DL TOTAL (I) | 883 106.00 | 889 615.00 | | 883 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 145.00 | 4 167.00 | | 34 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 634.00 | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 681.00 | 3 066.00 | | 4 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 471.00 | 7 867.00 | | 39 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 578.00 | 897 482.00 | | 922 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 471.00 | 7 867.00 | | 39 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 158.00 | 51 419.00 | | 49 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 4 167.00 | | 4 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 159.00 | 81 532.00 | | 79 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 668.00 | 57 917.00 | | 55 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 491.00 | 23 614.00 | | 23 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 958.00 | | 18 922.00 | 1 677 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 280.00 | | 1 689 599.00 | 7 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 280.00 | | 1 688 114.00 | 7 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 473.00 | | 18 922.00 | 1 676 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 264.00 | 17 019.00 | | 1 630 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 779.00 | 17 019.00 | | 1 628 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 300.00 | 1 352.00 | | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | 1 352.00 | | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | 1 352.00 | | 4 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 352.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VW T.V.A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |