| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AP Constructions | 303 761.00 | 263 347.00 | 40 414.00 | 303 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 272.00 | 1 361 272.00 | | 1 361 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AX Avances et acomptes | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 958.00 | 1 630 264.00 | 47 694.00 | 1 677 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 901.00 | 4 300.00 | 400 601.00 | 404 901.00 |
CF Disponibilités | 447 689.00 | | 447 689.00 | 447 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 088.00 | 4 300.00 | 849 788.00 | 854 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 046.00 | 1 634 564.00 | 897 482.00 | 2 532 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 701 001.00 | 706 978.00 | | 701 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 614.00 | 24 023.00 | | 23 614.00 |
DL TOTAL (I) | 889 615.00 | 896 001.00 | | 889 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | 34 239.00 | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 622.00 | | 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 066.00 | 2 363.00 | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 867.00 | 37 223.00 | | 7 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 482.00 | 933 224.00 | | 897 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 867.00 | 37 223.00 | | 7 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 419.00 | 50 894.00 | | 51 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 4 239.00 | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 532.00 | 81 049.00 | | 81 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 917.00 | 57 026.00 | | 57 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 614.00 | 24 023.00 | | 23 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 677.00 | | 7 280.00 | 1 670 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 676 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 192.00 | | 7 280.00 | 1 669 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 346.00 | 16 918.00 | | 1 613 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 861.00 | 16 918.00 | | 1 611 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 908.00 | 1 392.00 | | 2 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 908.00 | 1 392.00 | | 2 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 908.00 | 1 392.00 | | 2 908.00 |
UG ‐ Financières | | 1 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |